15. 해외주식 투자일기('26년 9월 4주차)

📈 해외주식 투자일기｜2026년 9월 4주차

 

💰 해외주식 자산 현황

📝 한 줄 정리

> 이번 주도 별도 매매 없이 그대로 지켜봤습니다. 엔비디아와 애플은 여전히 월 10이평 위에서 추세를 잘 유지하고 있고, 알파벳은 다시 10이평 바로 근처까지 내려온 만큼 이번 월말 종가를 제대로 확인해야 할 것 같습니다. 지수는 S&P500과 나스닥100 모두 다시 고점 부근까지 올라와 있어서 현재 기준으로는 둘 다 70:20:10 구간입니다. 월중 움직임은 신경 쓰지 않고 월말에 실제 구간을 확인해서 필요한 만큼만 리밸런싱할 생각입니다.

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📈 종목별 기록

1. 엔비디아

 

💰 보유 현황

평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
307,515 원	4.75 주	306,095 원	1,459,898 원	1,450,384 원	- 9,513 원	- 0.65 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [상승 추세]가 유지되는 것으로 보입니다.

 

 최근 몇 주 동안 수익권과 손실권을 오가고 있지만 월봉 기준으로 보면 여전히 월 10이평선 위에 있습니다. 10이평선 자체도 우상향하고 있고 20·60·120이평선 역시 아래에서 상승하고 있어 장기적인 상승 구조는 그대로 유지되고 있습니다.

 

 현재 가격이 평균단가 부근이라 계좌상 수익률은 거의 본전 수준이지만, 그건 추세 판단과는 별개인 것 같습니다. 월 10이평선 기준에서는 아직 특별히 문제될 만한 신호는 없어 보입니다.

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📅 월말 대응 계획

 월말 종가가 월 10이평선 위에서 마감한다면 그대로 보유할 계획입니다. 수익률이 플러스냐 마이너스냐보다는 기존 원칙대로 월봉 추세가 실제로 깨지는지만 확인하려고 합니다.

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📝 고민거리

> 엔비디아도 별로 고민할 건 없습니다. 계속 위아래로 왔다 갔다 하고 있지만 어차피 월 10이평 안 깨지면 보유할 생각입니다. 중간 수익률 때문에 판단을 바꿀 필요는 없는 것 같습니다.

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📈 종목별 기록

2. 애플

 

💰 보유 현황

평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
338,338 원	3.20 주	463,855 원	1,084,327 원	1,485,106 원	+ 400,779 원	+ 36.96 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [상승 추세]가 유지되는 것으로 보입니다.

 

 애플은 이번 주에도 큰 변화 없이 고점 부근에서 잘 버티고 있습니다. 현재 가격은 월 10이평선과 충분한 거리를 두고 있고, 10·20·60·120이평선도 전체적으로 우상향하고 있습니다. 최근 고점이 약 469,000원대인데 현재가도 그 부근이라 장기 추세뿐 아니라 최근 흐름도 비교적 안정적으로 보입니다.

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📅 월말 대응 계획

 월 10이평선을 유지하는 동안 그대로 보유할 계획입니다. 현재로서는 별도로 비중을 줄이거나 대응할 이유는 없어 보입니다.

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📝 고민거리

> 애플은 계속 편하게 들고 가면 될 것 같습니다. 10이평도 잘 유지하고 있고 지금 차트에서 특별히 신경 쓰이는 부분은 없습니다.

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📈 종목별 기록

3. 알파벳 A

 

💰 보유 현황

평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
466,087 원	0.68 주	467,731 원	319,070 원	319,875 원	+ 805 원	+ 0.25 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [상승 추세 유지 여부를 확인하는 구간]으로 보입니다.

 

 알파벳은 이번 달 계속 월 10이평선 부근에서 움직이고 있습니다. 지난주에는 10이평선에서 조금 여유가 생겼다가 이번 주 다시 거의 붙어 있는 상태까지 내려왔습니다.

 

 10이평선 자체는 아직 우상향하고 있고 20·60·120이평선의 장기적인 상승 구조도 유지되고 있습니다. 다만 이제 월말이 가까워진 만큼 다른 종목들보다 이번 달 종가가 중요해졌습니다. 현재 가격만 가지고 미리 이탈을 확정할 단계는 아니지만, 이번 월봉이 어디에서 마감하는지는 확실히 확인해야 할 것 같습니다.

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📅 월말 대응 계획

 월말 종가가 월 10이평선 위에서 마감하면 그대로 보유하고, 아래로 하향 이탈이 확정되면 청산할 계획입니다. 

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📝 고민거리

> 알파벳은 이번 월말에 10이평만 제대로 보면 될 것 같습니다. 위에서 마감하면 그냥 들고 가고, 아래로 이탈하면 원칙대로 청산할 생각입니다. 이제는 월말이 가까워서 괜히 중간에 판단하기보다 마지막 종가를 확인하면 될 것 같습니다.

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📈 종목별 기록

4. 노보노디스크(ADR)

 

💰 보유 현황

평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
66,535 원	1 주	52,768 원	66,535 원	52,656 원	- 13,879 원	- 20.85 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [하락 추세]가 이어지는 것으로 보입니다.

 

 지난주보다 다시 크게 밀리면서 손실률이 -20%를 넘어왔습니다. 월 10이평선을 제대로 회복하지 못한 상태가 계속되고 있고 10이평선 자체도 아직 하향하고 있습니다. 3월 저점 이후 반등 시도가 몇 번 있었지만 아직 새로운 상승 추세가 만들어졌다고 보기에는 부족해 보입니다.

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📅 월말 대응 계획

 현재 1주만 보유하고 있는 관찰용 포지션이라 별도 대응 없이 그대로 둘 계획입니다. 추가 매수하지 않고 향후 월 10이평을 다시 회복하는 모습이 나오는지만 지켜보려고 합니다.

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📝 고민거리

> 손실이 다시 꽤 커졌지만 어차피 얘는 처음부터 1주 관찰용이라 크게 신경 쓰지는 않습니다. 그냥 계속 두고 추세가 살아나는지 구경해보려고 합니다.

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📈 종목별 기록

5. 테슬라

 

💰 보유 현황

평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
643,608 원	0.93 주	506,069 원	601,717 원	472,070 원	- 129,646 원	- 21.54 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [하락 추세]로 보입니다.

 

 현재 주가는 여전히 월 10이평선 아래에 있고 10이평선도 하향하고 있습니다. 최근 월 20이평선 부근에서 움직이고 있지만 기존 추세추종 기준에서는 정상적인 보유 구간은 아닙니다. 다만 약 1주만 남겨두고 관찰용으로 보기로 한 상태이기 때문에 이번 주에도 특별히 판단을 바꿀 부분은 없어 보입니다.

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📅 월말 대응 계획

 추가 매수 없이 현재 물량을 그대로 유지할 계획입니다. 정상적인 추세추종 포지션이 아니라 관찰용으로만 두고 앞으로 추세가 다시 살아나는지 지켜보려고 합니다.

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📝 고민거리

> 테슬라도 그대로입니다. 약 1주만 관찰용으로 들고 있는 거라 지금은 굳이 뭘 할 생각이 없습니다. 추가매수도 안 하고 그냥 계속 지켜보려고 합니다.

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📈 종목별 기록

6. (S&P 500) IVV, SSO, UPRO 

 

💰 보유 현황

구분	평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
IVV	926,792 원	5.63 주	1,053,768 원	5,217,345 원	5,924,187 원	+ 706,842 원	+ 13.54 %
SSO	88,552 원	17.76 주	96,532 원	1,572,724 원	1,711,313 원	+ 138,589 원	+ 8.81 %
UPRO	186,838 원	4.18 주	206,992 원	781,265 원	863,987 원	+ 82,722 원	+ 10.58 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [상승 추세]가 유지되는 것으로 보입니다.

 

 본주인 IVV 기준 최근 고점은 약 1,065,002원, 현재가는 1,053,768원으로 고점 대비 낙폭은 약 -1.1% 수준입니다.

따라서 여전히 우리 리밸런싱 기준의 0~-5% 구간입니다.

 

 월 10이평선도 계속 우상향하고 있고 현재 가격은 충분히 그 위에 있습니다. 현재 평가금 기준 실제 비중 역시 대략 **IVV 69.7% / SSO 20.1% / UPRO 10.2%**로 목표인 70 / 20 / 10에 거의 정확히 맞아 있습니다.

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📅 월말 대응 계획

 월말에도 현재처럼 고점 대비 낙폭이 -5% 이내라면 IVV 70% / SSO 20% / UPRO 10% 비중을 유지할 계획입니다. 전체 지수 자산에서 S&P500과 NASDAQ100 비중도 다시 확인해서 목표인 6:4에 맞지 않는 부분만 필요한 만큼 조정하려고 합니다.

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📝 고민거리

> S&P500은 지금 상태라면 사실 할 게 거의 없는 것 같습니다. 70:20:10 비중도 거의 맞아 있고 낙폭도 -5% 안쪽이니까요. 월말에 다시 한번 확인해서 지금 구간이면 그대로 유지하면 될 것 같습니다.

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📈 종목별 기록

8. (NASDAQ 100) QQQ, QLD, TQQQ

 

💰 보유 현황

구분	평균 매수가	보유 수량	현재가	원금	평가금	평가손익	수익률
QQQ	917,968 원	4.06 주	1,012,520 원	3,724,016 원	4,099,916 원	+ 375,900 원	+ 10.09 %
QLD	112,200 원	9.34 주	131,852 원	1,047,940 원	1,229,286 원	+ 181,346 원	+ 17.30 %
TQQQ	56,553 원	5.95 주	108,256 원	336,294 원	642,902 원	+ 306,608 원	+ 91.17 %

 

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🔍 현재 판단

 현재 추세는 [상승 추세]가 유지되는 것으로 보입니다.

 

 QQQ는 이번 주 다시 고점 바로 아래까지 올라왔습니다. 최근 고점은 약 1,018,164원, 현재가는 1,012,520원으로 고점 대비 낙폭은 약 -0.6%에 위치하고 있습니다.

 

 몇 주 전에는 한때 -5~-10% 구간까지 내려갔지만 다시 빠르게 회복하면서 현재는 기본 비중 구간으로 돌아와 있습니다. 월 10이평선도 계속 우상향하고 있고 현재 가격 역시 충분히 위에 있습니다.

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📅 월말 대응 계획

 월말에도 현재처럼 고점 대비 낙폭이 -5% 이내라면 QQQ 70% / QLD 20% / TQQQ 10% 비중을 유지할 계획입니다.

 

 월말에 다시 낙폭 구간을 확인하고, 그때 실제 구간에 맞춰 기계적으로 리밸런싱하려고 합니다. 전체 S&P500 : NASDAQ100 비중 역시 목표인 6 : 4에 맞도록 필요한 만큼만 조정할 생각입니다.

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📝 고민거리

> 이번 달 중간에는 -5%를 넘겼다가 다시 거의 고점까지 올라왔는데, 결국 월중에는 안 건드리고 월말에 한 번만 보는 방식이 잘 맞는 것 같습니다. 지금 상태로 월말을 맞으면 그냥 70:20:10을 유지하고, S&P500이랑 나스닥100 전체 비중만 6:4에 맞게 필요한 만큼 조정하면 될 것 같습니다.

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🧾 총평

> 이번 주에도 별도 매매 없이 그대로 지켜봤습니다. 전체적으로는 나스닥 쪽이 다시 강하게 올라오면서 해외주식 수익률도 조금 더 좋아졌습니다. 특히 TQQQ는 수익률이 +90%를 넘겼지만, 그렇다고 레버리지 ETF 자체 수익률을 보고 따로 판단할 생각은 없습니다. 결국 지수 전략은 본주인 IVV와 QQQ의 월말 낙폭 구간만 보는 게 기준이니까요.

 

 개별주에서는 엔비디아와 애플은 계속 월 10이평 위에서 문제없이 움직이고 있습니다. 알파벳은 이번 달 내내 10이평 주변을 왔다 갔다 하고 있는데 이제 월말이 거의 다 왔으니 기준대로 판단하면 될 것 같습니다. 월말 종가가 10이평 위면 계속 보유하고, 아래로 이탈하면 청산. 따로 복잡하게 생각할 필요는 없을 것 같습니다.

 

 노보노디스크는 다시 많이 내려왔지만 원래부터 관찰용 1주였고, 테슬라도 약 1주만 정찰용으로 남겨둔 상태라 그대로 두려고 합니다.

 

 지수는 현재 S&P500과 NASDAQ100 모두 고점 대비 -5% 이내라 70:20:10 구간입니다. 현재 실제 비중도 목표와 크게 차이나지 않고, 두 지수 간 배분도 S&P500 약 59%, 나스닥100 약 41% 정도라 6:4에 상당히 가까운 상태입니다.

 

 그래서 이번 월말에는 무언가 크게 바꾸기보다는 실제 종가와 낙폭 구간을 최종 확인한 뒤, 70:20:10과 전체 6:4에서 벗어난 부분만 기계적으로 맞추면 될 것 같습니다. 이번 달 중간에 지수가 크게 흔들렸다가 다시 회복한 걸 보면 역시 월중 움직임에 따라 계속 사고팔지 않고 월말에 한 번만 보는 게 훨씬 편한 것 같네요.

※ 이 글은 개인적인 투자 과정과 매매 판단을 기록하기 위한 투자일기입니다. 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하는 글이 아닙니다.